8.2. Исполнение бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов (учет, контроль, распределение, взаиморасчеты)

378.

Главная книга федерального казначейства

Пост.

-

-

-

379.

Единый учетный реестр федерального бюджета

Пост.

Пост.

-

-

380.

Регистры учета исполнения федерального бюджета

Пост.

Пост.

-

-

381.

Отчеты об исполнении бюджетов разных уровней:

<1> При отсутствии годовых - пост. <2> При отсутствии годовых, квартальных - пост.

а) годовые

Пост.

Пост.

-

-

б) квартальные

5 л. <1>

5 л. <1>

-

-

в) месячные

1 г. <2>

1 г. <2>

-

-

382.

Отчеты об исполнении бюджета государственными фондами:

<1> При отсутствии сводных - пост.

<2> При отсутствии сводных, годовых - пост.

<3> При отсутствии сводных, годовых, квартальных - пост.

а) сводные годовые

Пост.

Пост.

-

-

б) годовые

10 л. <1>

10 л. <1>

-

-

в) квартальные

5 л. <2>

5 л. <2>

-

-

г) месячные

1 г. <3>

1 г. <3>

-

-

383.

Документы (справки, расчеты, таблицы) о разработке отчетов об исполнении федерального бюджета и лимитов финансирования федерального бюджета

5 л.

5 л.

-

-

384.

Регистры бухгалтерского учета (реестры учета ценных бумаг, карточки учета доходов и др.)

5 л. <1>

5 л. <1>

-

-

<1> При условии завершения проверки (ревизии)

385.

Оперативные отчеты об исполнении федерального бюджета и сведения об остатках на балансовом счете 40101 УФК на 1 и 15 число месяца (с нарастающим итогом)

-

3 г. <1>

-

-

<1> Отчеты за декабрь - пост.

386.

Сметы доходов и расходов по бюджетным средствам:

<1> При отсутствии годовых - пост.

<2> При отсутствии годовых, квартальных - пост.

а) годовые

Пост.

Пост.

-

-

б) квартальные

5 л. <1>

5 л. <1>

-

-

в) месячные

1 г. <2>

1 г. <2>

-

-

387.

Свод ежемесячных объемов финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

388.

Инвентаризационные описи

5 л.

5 л.

-

-

389.

Реестры о перечислении средств федерального бюджета

5 л.

5 л.

-

-

390.

Документы (акты, сведения, переписка и др.) по исполнению реестров о перечислении средств федерального бюджета

5 л.

5 л.

-

-

391.

Отчеты министерств, ведомств об исполнении смет расходов по федеральному бюджету и внебюджетным средствам; разработочные таблицы к ним:

а) годовые

10 л.

10 л.

-

-

б) квартальные

5 л.

5 л.

-

-

в) месячные

1 г.

1 г.

-

-

392.

Документы (уведомления, ведомости, реестры и др.) по учету финансирования расходов федерального бюджета за счет доходов

-

5 л.

-

-

393.

Сводные данные УФК о перечислении бюджетного финансирования Управлениям других территорий

-

Пост.

-

-

394.

Еженедельные информации о поступлениях средств из федерального бюджета

-

3 г.

-

-

395.

Ежедневные ведомости ОФК распределения доходов

-

3 г.

-

-

396.

Документы (справки, оперативная информация) о расходах федерального бюджета и источниках их финансирования (ф-6 ГУФК)

5 л.

5 л.

-

-

397.

Отчеты по дополнительному финансированию за счет арендной платы за пользование федеральным недвижимым имуществом:

<1> При отсутствии годовых - пост.

<2> При отсутствии годовых, квартальных - пост.

а) годовые

Пост.

Пост.

-

-

б) квартальные

5 л. <1>

5 л. <1>

-

-

в) месячные

1 г. <2>

1 г. <2>

-

-

398.

Переписка по вопросам недофинансирования

5 л.

5 л.

5 л.

5 л.

399.

Сведения о предоставленных отсрочках и льготах по платежам в федеральный бюджет

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

400.

Документы (справки, сведения, расчеты, переписка) по учету изменений, вносимых в утвержденную сводную роспись федерального бюджета

Пост.

Пост.

-

-

401.

Уведомления о финансировании расходов федерального бюджета

5 л.

5 л.

-

-

402.

Накопительная информация по финансированию расходов Союзного государства

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

-

-

403.

Сведения об изменениях, вносимых в бюджетную роспись Союзного государства

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

-

-

404.

Справки об ожидаемом перечислении доходов федерального бюджета на финансирование расходов

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

405.

Перечни видов деятельности, сборы от лицензирования за которые полностью или частично поступают в федеральный бюджет

Пост.

Пост.

-

-

406.

Рабочие таблицы по динамике поступлений доходов в федеральный бюджет (по суткам)

5 л.

5 л.

-

-

407.

Документы (реестры, ведомости) о поступлении доходов организаций в бюджеты разных уровней

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

408.

Формы аналитического учета поступающих доходов в федеральный бюджет

3 г.

3 г.

3 г.

-

409.

Сведения о поступлениях доходов в федеральный бюджет и суммах налогов, перечисленных по результатам их распределения между бюджетами

Пост.

Пост.

-

-

410.

Ежедневная оперативная информация о доходах федерального бюджета в рублях и иностранной валюте

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

411.

Документы (реестры, уведомления и др.) о доходах федерального бюджета за счет поступления арендной платы

5 л.

5 л.

-

-

412.

Оперативные отчеты по спецфонду для ГУФК:

<1> При отсутствии годовых - пост.

<2> При отсутствии годовых, квартальных - пост.

а) годовые

-

Пост.

-

-

б) квартальные

-

5 л. <1>

-

-

в) месячные

-

1 г. <2>

-

-

413.

Планы по доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности муниципальных и государственных организаций

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

414.

Проекты планов, аналитические таблицы по доходам от имущества, от продажи земли и активов

3 г.

3 г.

-

-

415.

Сведения о суточном прогнозировании доходов федерального бюджета для определения прогноза объемов финансирования за счет собственных доходов

-

5 л. ЭПК

-

-

416.

Генеральные разрешения и ходатайства на открытие счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по региональным управлениям

Пост.

Пост.

-

-

417.

Генеральные разрешения на открытие внебюджетных счетов

Пост.

Пост.

-

-

418.

Разрешения на открытие текущих счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5 л.

5 л.

5 л.

5 л.

419.

Документы (заявления, справки, переписка и др.) по оформлению генеральных разрешений, разрешений на открытие счетов по учету средств, получаемых от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

420.

Документы (заявления, справки, сведения и др.) об открытии лицевых счетов

5 л.

5 л.

-

-

421.

Договоры о счетах

5 л. <1>

5 л. <1>

5 л. <1>

5 л. <1>

<1> При условии истечения срока действия договора

422.

Лицевые счета бюджетных средств главных распорядителей, получателей средств

5 л. <1>

5 л. <1>

5 л. <1>

5 л. <1>

После закрытия счетов

423.

Переписка об открытии, закрытых счетов

5 л.

5 л.

5 л.

-

424.

Переписка по вопросам финансирования через лицевые счета

5 л.

5 л.

5 л.

-

425.

Выписки с приложениями по счету ГУФК N 40105 "Средства федерального бюджета открытого в Банке России"

10 л.

10 л.

-

-

426.

Отчеты коммерческих банков о состоянии счетов держателей казначейских обязательств

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

427.

Отчеты коммерческих банков по вопросам конверсии

15 л.

15 л.

-

-

428.

Система балансовых счетов

Пост.

Пост.

-

-

429.

Выписки по рублевым счетам ГУФК в Банке России и кредитных организациях

10 л.

10 л.

-

-

430.

Уведомления о перемещении средств между статьями бюджетной классификации в пределах лицевого счета

5 л.

5 л.

5 л.

-

431.

Документы (платежные поручения, реестры описей и др.) по учету движения средств на едином счете УФК

5 л.

5 л.

5 л.

-

432.

Заявки-расчеты на установление лимитов остатков наличных денег в кассе по лицевым бюджетным счетам

5 л.

5 л.

-

-

433.

Сведения, отчеты об остатках денежных средств

5 л.

5 л.

-

-

434.

Документы (сведения, справки и др.) по инвентаризации внебюджетных счетов бюджетных организаций

5 л.

5 л.

-

-

435.

Документы (акты, справки, сведения, переписка и др.) по контролю за перечислением банками транзитных средств с балансовых счетов

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

436.

Приходно-расходные документы и выписки по лицевым счетам

-

5 л.

-

-

437.

Сведения о поступлениях сумм по реструктуризации задолженности кредитных организаций

5 л.

5 л.

-

-

438.

Информации банков об открытии блокированных счетов по государственным жилищным сертификатам

-

5 л.

-

-

439.

Отчеты территориальных УФК о начислении и уплате коммерческими банками процентов на среднедневной остаток средств федерального бюджета, перечисленных жилищных сертификатов

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

440.

Переписка по перемещению ассигнований и блокировке расходов

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

441.

Документы (справки, реестры, акты) по погашению целевых расчетных чеков

-

5 л. ЭПК

-

-

442.

Заявки банков на перечисление средств на целевые счета владельцам государственных сертификатов

-

5 л.

-

-

443.

Сводный реестр получателей средств федерального бюджета

Пост.

Пост.

-

-

444.

Лимиты бюджетополучателей

Пост.

Пост.

-

-

445.

Уведомления о лимитах бюджетных ассигнований распорядителей и получателей бюджетных средств; их изменения

5 л.

5 л.

5 л.

5 л.

446.

Сводные реестры лимитов бюджетных обязательств

10 л.

10 л.

-

-

447.

Заявления получателей бюджетных средств о бронировании средств

5 л.

5 л.

5 л.

-

448.

Безденежные реестры к перечислению бюджетных средств бюджетным единицам по месяцам (для оперативной работы)

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

449.

Юридические дела распорядителей, получателей бюджетных средств (положения, заявления, карточки с образцами подписей и др.)

-

Пост.

-

-

450.

Оборотные ведомости по лицевым счетам получателей средств

-

5 л.

-

-

451.

Денежные бюджетные обязательства получателей бюджетных средств

-

5 л.

-

-

452.

Выверка (сверка) исполнения денежных обязательств

-

1 г.

-

-

453.

Проекты распределения лимитов бюджетных обязательств

5 л.

5 л.

-

-

454.

Переписка о списании денежных средств со счета бюджета и лицевых счетов получателей бюджетных средств (по пяти очередям)

5 л.

5 л.

-

-

455.

Бюджетные росписи главных распорядителей

Пост.

Пост.

-

-

456.

Сметы доходов и расходов распорядителей бюджетных средств и бюджетных учреждений

Пост.

Пост.

Пост.

-

457.

Сводные реестры распорядителей средств федерального бюджета

Пост.

-

-

-

458.

Финансовые дела распорядителей бюджетных ассигнований (сметы, кассовые заявки, лимиты кассы, доверенности)

-

5 л.

-

-

459.

Справки о финансировании и кассовых расходах распорядителей бюджетных ассигнований

-

1 г.

-

-

460.

Распоряжения о зачислении и списании денежных средств на лицевые счета бюджетных ассигнований

5 л.

5 л.

5 л.

-

461.

Переписка о списании денежных средств со счета бюджета и лицевых счетов получателей бюджетных средств

5 л.

5 л.

5 л.

-

462.

Переписка о нецелевом использовании бюджетных средств

5 л.

5 л.

-

-

463.

Письма главных распорядителей средств и сводные реестры на замену ранее отправленных реестров

5 л.

5 л.

-

-

464.

Проекты распределения лимитов бюджетных обязательств

5 л.

5 л.

-

-

465.

Сводный (Единый) реестр лимитов бюджетных обязательств

Пост.

Пост.

-

-

466.

Лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета; изменения к ним

10 л.

10 л.

-

-

467.

Ежемесячные лимиты бюджетных обязательств на финансирование расходов и мероприятий, предусмотренных в федеральном бюджете

5 л.

5 л.

-

-

468.

Переписка о лимитах бюджетных обязательств с главными распорядителями средств федерального бюджета

5 л.

5 л.

-

-

469.

Отказы от акцепта платежных требований

3 г.

3 г.

-

-

470.

Прогнозы поступлений средств в государственные внебюджетные фонды

10 л.

10 л.

472.

Переписка с внебюджетными фондами по вопросам учета доходов

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

473.

Переписка о работе по формированию и учету целевых бюджетов и внебюджетных фондов организаций

3 г.

3 г.

3 г.

-

474.

Справки о финансировании из федерального бюджета субъектов Российской Федерации, взаимных расчетов, трансфертов, субвенций, дотаций, федеральных программ

5 л.

5 л.

-

-

475.

Документы (сведения, справки, переписка и др.) по учету взаимных расчетов, трансфертов, выданных и погашенных бюджетных ссуд, субвенций, дотаций, перечисляемых из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации

15 л. ЭПК

15 л. ЭПК

-

-

476.

Документы (сведения, уведомления, переписка) о переводе средств по взаимным расчетам

5 л.

5 л.

-

-

477.

Переписка по вопросам проведения денежных зачетов и расчетов в особом порядке

10 л.

10 л.

-

-

478.

Акты сверки внутриказначейских расчетов

ДМН

ДМН

-

-

479.

Уведомления по доходам федерального бюджета в иностранной валюте, направленные в территориальные органы федерального казначейства и МНС

5 л.

5 л.

-

-

480.

Справка "Расчет ожидаемого исполнения на месяц текущего года части объема финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета в иностранной валюте"

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

481.

Документы (справки, выписки, информации) об исполнении федерального бюджета в иностранной валюте

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

-

-

482.

Переписка по вопросам исполнения бюджета в иностранной валюте

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

-

-

483.

Выписки по счетам ГУФК, открытым в Банке России и коммерческих банках, по учету средств федерального бюджета в иностранной валюте

15 л.

15 л.

-

-

484.

Справки об остатках валютных средств на счетах Минфина России в Банке России и других коммерческих банках

15 л.

15 л.

-

-

485.

Ежедневные справки "О предстоящих доходах и расходах федерального бюджета в иностранной валюте за текущий месяц"

5 л.

5 л.

-

-

486.

Реестры входящих платежных поручений по возврату средств федерального бюджета

-

5 л.

-

-

487.

Документы (сведения, таблицы, переписка) по перечислению бюджетных средств и возвратам средств из бюджетов всех уровней

-

5 л. ЭПК

-

-

488.

Информации о неисполненных возвратов со счетов федерального бюджета

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

489.

Переписка об учете и контроле инвестиций и средств на возвратной основе

5 л.

5 л.

-

-

490.

Постановления о бесспорных списаниях бюджетных средств

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

491.

Инкассовые поручения на бесспорное списание средств федерального бюджета

5 л.

5 л.

-

-

492.

Документы (справки, сведения, акты) по фактам нарушений ГНИ порядка восстановления инкассовых поручений по представлениям УФК

-

5 л. ЭПК

-

-

493.

Книги, журналы, карточки регистрации, учета:

-

а) инкассовые поручения

-

5 л.

-

-

б) доходов федерального бюджета (ф-N 3)

5 л.

5 л.

-

-

в) реестров по зачислению средств федерального бюджета на лицевые счета

-

10 л.

-

-