Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458)

Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам

Федерального казначейства в подразделениях Банка России

и кредитных организациях (ф. 0521458)

47. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458) (далее - Отчет (ф. 0521458) составляется и представляется территориальным органом Федерального казначейства в Межрегиональное операционное УФК ежедневно в день получения окончательных выписок банка за отчетный день по счетам, открытым территориальным органам Федерального казначейства в подразделении Банка России и кредитных организациях.

Кроме того, Отчет (ф. 0521458) составляется и представляется в Межрегиональное операционное УФК за каждый рабочий день дополнительного периода отчетного финансового года.

Отчет (ф. 0521458) за указанный период отражает сумму остатка средств на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" с отличительным признаком "3" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета (далее - балансовый счет N 40101(3)) и сумму поступлений с балансового счета N 40101(3), на счета, открытые территориальному органу Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях за соответствующий день дополнительного периода отчетного финансового года.

При этом в Отчетах (ф. 0521458), составленных за рабочие дни текущего финансового года не отражаются остатки средств по балансовому счету N 40101(3).