Приложение 2. Порядок составления и представления отчета уполномоченного банка о движении иностранной задолженности по форме N 403 (еженедельная)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 31 августа 1998 г. N 332-У

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ФОРМЕ N 403 (ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ)

Порядок и срок представления отчета

Уполномоченные банки по списку (прилагается) представляют отчеты по форме 403 на еженедельной основе (начиная с отчета за неделю с 31 августа по 4 сентября 1998 года) не позднее среды следующей недели после отчетного периода:

- в территориальные учреждения Банка России или ОПЕРУ-2 при Банке России;

- в Департамент международных финансово - экономических отношений Банка России по факсам: (095) 923-81-96; 921-90-82; 928-45-86.

Телефоны для справок: (095) 921-90-82, 921-60-12.

Список уполномоченных банков, отчитывающихся по форме 403 (еженедельная), определяется и пересматривается Департаментом международных финансово - экономических отношений Банка России.

Территориальные учреждения Банка России и ОПЕРУ-2 при Банке России проверяют правильность заполнения отчетов и не позднее пятницы следующей недели после отчетного периода направляют в Департамент международных финансово - экономических отношений Банка России отчеты уполномоченных банков в электронном виде.

В электронном виде отчет формируется на основе файла - шаблона shab403.txt и отправляется по системе РЕМАРТ на позывной DIOCB. Имя файла, в котором передается отчет - 403tunn.txt, где tu - номер территориального управления Банка России (последние два знака кода СОАТО); nn - номер отчетной недели по порядку с начала года. Числа в электронной версии формы должны представляться без разделителей групп разрядов с одним знаком после запятой.

Единица измерения. Числовые данные в отчете приводятся в тысячах долларов США с одним десятичным знаком.

Валютный курс. Долларовый эквивалент показателей рассчитывается по кросс - курсам на основе официального валютного курса Банка России:

для показателей, характеризующих состояние задолженности на определенную дату, применяется курс на эту дату;

для показателей, характеризующих движение задолженности (погашено по графику или фактически, перенесено, просрочено, использовано), применяется курс на момент совершения операции.

Основные особенности составления отчета

Раздел I

Приводятся сведения по всем привлеченным иностранным кредитам, ссудам, займам, сгруппированным по первоначальному сроку погашения, а также по депозитам, импортным аккредитивам, по прямым РЕПО, другим долговым ценным бумагам в разрезе иностранных банков - кредиторов, а по прямым РЕПО и по другим нерезидентам. Долговые ценные бумаги отчитывающегося банка на отчетную дату являются обязательствами перед нерезидентами России, если по состоянию на эту дату нерезиденты являлись их держателями вне зависимости от того, были ли эти ценные бумаги первоначально проданы отчитывающимся банком резидентам или нерезидентам. В том случае, если отчитывающийся банк не обладает никакой информацией о держателях его долговых ценных бумаг на отчетную дату, то такие обязательства условно могут считаться иностранными, если при первичном их размещении они были проданы нерезидентам.

В графе 2 указывается полное наименование кредитора - нерезидента.

В графе 3 указывается код страны нахождения кредитора - нерезидента в соответствии с Международным стандартом кодов и названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 24.05.95 N 262.

В графе 4 отражаются данные:

по строкам подразделов 1 "Кредиты, ссуды и займы в иностранной валюте на срок менее 180 дней" и 2 "Кредиты, ссуды и займы в иностранной валюте на срок свыше 180 дней" - вся дебиторская задолженность по соответствующим инструментам (включая просроченную);

по строкам подраздела 3 "Депозиты" - остатки средств на депозитных счетах нерезидентов;

по строкам подраздела 4 "Задолженность по импортным аккредитивам" - задолженность по импортным аккредитивам;

по строкам подраздела 5 "Прямые РЕПО" - обязательства по выкупу ценных бумаг в операциях РЕПО не только перед банками - кредиторами, но и перед другими нерезидентами;

по строкам подраздела 6 "Долговые ценные бумаги, эмитированные отчитывающимся банком" - обязательства перед нерезидентами по долговым ценным бумагам, эмитированным банком (облигации, векселя, депозитные сертификаты и пр.).

В графе 5 указывается сумма основного долга, подлежавшая погашению в отчетном периоде, включая просроченную задолженность. По строкам подразделов 1 и 2 приводятся суммы задолженности по основному долгу, подлежавшие погашению в отчетном периоде согласно утвержденным графикам погашения. По строкам подраздела 5 приводится сумма платежей по аккредитиву, которая подлежала оплате в течение отчетной недели в соответствии с его условиями.

В графе 9 приводятся сведения о фактическом привлечении новых кредитов (ссуд, займов) и депозитов, о заключении новых сделок РЕПО, о размещении новых долговых бумаг (по цене размещения) по операциям и сделкам, совершенным с нерезидентами.

Раздел II

Графа 4. Включаются данные обо всей задолженности по платежам, которые уже не произведены или не будут произведены начиная с 17 августа 1998 года до конца моратория в соответствии с указаниями Банка России от 19.08.98 N 320-У "О валютных операциях резидентов" и от 26.08.98 N 328-У "О введении временных ограничений на осуществление резидентами операций, связанных с движением капитала".

В графах 7 и 8 отражаются платежи, предусмотренные к погашению основного долга (из графы 6) на следующие две недели после отчетного периода.

Графы 9 и 10. Приводятся сведения об общих балансовых требованиях отчитывающегося банка к соответствующему банку - кредитору.

Графа 12. Приводятся сведения о величине активов, использование которых ограничено банком - кредитором по отношению к отчитывающемуся банку в качестве ответных мер на введение моратория на исполнение отдельных обязательств перед ним, по состоянию на конец отчетного периода, нарастающим итогом с момента введения моратория.

СПИСОК

БАНКОВ, ОТЧИТЫВАЮЩИХСЯ ПО ФОРМЕ N 403 (ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ)

"ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ

ИНОСТРАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"

ГУ по г. Москве

1. АБН АМРО БАНК (МОСКВА), А/О

2. АЛЬФА - БАНК

3. БАНК АВСТРИИ

4. БАНК ЗЕНИТ

5. БАНК МОСКВЫ

6. БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК, А.О.

7. ВОСТОК - ЗАПАД

8. ГАЗПРОМБАНК

9. ГАРАНТИ БАНК МОСКВА

10. ГУТА - БАНК

11. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ НИДЕРЛАНДЕН БАНК ЕВРАЗИЯ

12. ИНТЕРТЭКБАНК

13. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЕВРОФИНАНС

14. КОНВЕРСБАНК

15. КРЕДИТ СВИСС АО

16. КРЕДИТИМПЕКСБАНК

17. МАПО - БАНК

18. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК

19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

20. МЕЖКОМБАНК

21. МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

22. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

23. МОСНАРБАНК ЛИМИТЕД

24. МОСТ БАНК

25. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК

26. НЕФТЕХИМБАНК

27. ОНЭКСИМ БАНК

28. ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО - РОССИЙСКИЙ БАНК

29. РИПАБЛИК НЭШНЛ БЭНК ОФ НЬЮ - ЙОРК (РР)

30. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

31. РУССКО - ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК А.О.

32. СОВФИНТРЕЙД

33. ТОКОБАНК

34. ТОРИБАНК

35. ЯПЫ ТОКО БАНК

ГУ по г. Санкт - Петербургу

36. БНП - ДРЕЗДНЕР БАНК (РОССИЯ)

37. ЛИОНСКИЙ КРЕДИТ (РОССИЯ)

38. ПРОМЫШЛЕННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (Санкт - Петербург)

ГУ по Калининградской области

39. ИНВЕСТБАНК

ГУ по Кемеровской области

40. КУЗБАССПРОМБАНК

ГУ по Приморскому краю

41. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК

ГУ по Самарской области

42. РОСЭСТБАНК

ГУ по Свердловской области

43. УРАЛВНЕШТОРГБАНК

44. УРАЛТРАНСБАНК

ГУ по Челябинской области

45. ЧЕЛИНДБАНК

Национальный банк Республики Башкортостан

46. БАШКРЕДИТБАНК

47. БАШПРОМБАНК

ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ

48. АВТОБАНК

49. БАНК МЕНАТЕП

50. ВНЕШТОРГБАНК РОССИИ

51. ВОЗРОЖДЕНИЕ

52. ИНКОМБАНК

53. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

54. МОСБИЗНЕСБАНК

55. ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ

56. РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ

57. СБЕРБАНК РФ

58. СБС - АГРО

Департамент международных

финансово - экономических

отношений Банка России

---