См. Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года).
"Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)" (утв. Банком России)

Таблица 7.2 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли"

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

Таблица 7.1 "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка" Таблица 7.3 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания"