Приложение 2. Структура реестра проведенных платежей

Приложение 2

к Указанию Банка России

"О внесении дополнений и изменений

в Положение Банка России

"О многорейсовой обработке платежей

в Московском регионе"

от 20.02.98 N 18-П"

от 02.10.2000 N 838-У

СТРУКТУРА

РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Идентификатор реестра проведенных платежей

I группа - электронные платежные документы, средства по которым зачислены на корреспондентский счет КО, на лицевые счета УБР, расчетные (текущие) счета клиентов Банка России (далее - зачисленные электронные платежные документы). По итогам 1, 2, 3-го рейсов реестр содержит зачисленные в соответствующем рейсе электронные платежные документы. По итогам окончательного рейса - за весь день.

II группа - ЭСИД, подтверждающие зачисление средств на основании электронных платежных документов, перечисленных в 1-й группе.

III группа - электронные платежные документы, средства по которым списаны (далее - списанные электронные платежные документы):

- с корреспондентского счета кредитной организации на основании реестров направленных платежей кредитной организации, учреждений Банка России;

- со счетов учреждений Банка России и его клиентов на основании реестров направленных платежей учреждений Банка России.

По итогам обработки 1, 2, 3-го рейсов реестр содержит списанные в соответствующем рейсе электронные платежные документы. По итогам обработки окончательного рейса - за весь день.

IV группа - ЭСИД, подтверждающие списание средств на основании электронных платежных документов, перечисленных в III группе.

V группа - по итогам обработки 1, 2, 3-го рейсов - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, отложенные по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - отложенные электронные платежные документы).

По итогам окончательного рейса - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированные по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - аннулированные электронные платежные документы).

VI группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированные на основании ЭСИД по отзыву данных электронных платежных документов (далее - отозванные электронные платежные документы).

VII группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, не принятые по результатам логического контроля, с указанием причины отказа (не принятые электронные платежные документы). ЭСИД данной группы содержит реквизиты электронных платежных документов, не принятые по результатам логического контроля в текущем рейсе.

VIII группа - ЭСИД с информацией о состоянии счета.

IX группа - ЭСИД с дополнительной информацией.

Обязательные реквизиты идентификатора реестра проведенных платежей:

- Порядковый номер реестра;

- Дата составления реестра;

- Уникальный идентификатор составителя реестра.

Обязательные реквизиты зачисленных электронных платежных документов приведены в Приложении 1 настоящего Положения.

Обязательные реквизиты ЭСИД II группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0002);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- Порядковый номер зачисленного электронного платежного документа;

- Дата составления зачисленного электронного платежного документа;

- Уникальный идентификатор составителя зачисленного электронного платежного документа;

- Сумма зачисленного электронного платежного документа;

- Счет плательщика в зачисленном электронном платежном документе;

- Номер расчетного документа;

- Вид оплаты документа.

Обязательные реквизиты списанных электронных платежных документов приведены в Приложении 1 настоящего Положения.

Обязательные реквизиты ЭСИД IV группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0003);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- Порядковый номер списанного электронного платежного документа;

- Дата составления списанного электронного платежного документа;

- Уникальный идентификатор составителя списанного электронного платежного документа;

- Сумма списанного электронного платежного документа;

- Счет получателя в списанном электронном платежном документе;

- Номер расчетного документа;

- Вид оплаты документа.

Обязательные реквизиты ЭСИД V группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0004 в 1, 2, 3-м рейсах, Е0005 в окончательном);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- Порядковый номер отложенного, аннулированного электронного платежного документа;

- Дата составления отложенного, аннулированного электронного платежного документа;

- Уникальный идентификатор составителя отложенного, аннулированного электронного платежного документа;

Обязательные реквизиты ЭСИД VI группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0006);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- Порядковый номер отозванного электронного платежного документа;

- Дата составления отозванного электронного платежного документа;

- Уникальный идентификатор составителя электронного платежного документа.

Обязательные реквизиты ЭСИД VII группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0007);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- Порядковый номер не принятого электронного платежного документа;

- Дата составления не принятого электронного платежного документа;

- Уникальный идентификатор составителя не принятого электронного платежного документа;

- Причина отказа в приеме документа.

Обязательные реквизиты ЭСИД VIII группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0008);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- БИК УБР;

- Счет;

- Дата формирования входящего остатка;

- Входящий остаток;

- Дата формирования исходящего остатка;

- Исходящий остаток;

- Сумма лимита внутридневного кредита;

- Сумма востребованного кредита;

- Неснижаемый остаток в связи с наложением ареста на денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные реквизиты ЭСИД IX группы в реестре проведенных платежей:

- Вид ЭСИД (Е0009);

- Порядковый номер ЭСИД;

- Дата составления ЭСИД;

- Время составления ЭСИД;

- Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

- Дополнительная информация.