Главная
Документы
V. Вариант заполнения формы

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 18.12.2002 N 1225-У "О проведении единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2003...

V. Вариант заполнения формы

┌──────────┬─────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации │

│территории├───────┬─────────────────┬───────────┤

│ по ОКАТО │по ОКПО│ регистрационный │ БИК │

│ │ │ номер │ │

├──────────┼───────┼─────────────────┼───────────┤

│ │ │ │ │

└──────────┴───────┴─────────────────┴───────────┘

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА

И ЕГО КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ) В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ,

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма единовременного обследования N 404

┌──────┬─────────────┬───────┬─────┬─────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐

│Номер │Идентификаци-│Код │Код │Наименование │Наличие │Код │Код │Количество│ Код │ Цена одной ценной│ Общая стоимость пакета │Код │Код │Особые│

│строки│онный код │кодиро-│типа │ эмитента │отноше- │клиен-│страны │ ценных │валюты│ бумаги (в ед. │ ценных бумаг (в ед. │исполь-│места │помет-│

│ │ценной бумаги│вочной │цен- │ │ний │та │эмитен-│ бумаг │ценной│ оригинальной │ оригинальной валюты) │зован- │хране-│ки │

│ │ │системы│ной │ │прямого │ │та │ (штук) │бумаги│ валюты) │ │ного │ния │ │

│ │ │ │бума-│ │инвести-│ │ │ │ ├─────────┬────────┼─────────────┬────────────┤метода │ценной│ │

│ │ │ │ги │ │рования │ │ │ │ │номиналь-│рыночная│ номинальная │ рыночная │оценки │бумаги│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ная │ │ (гр. 9 x │ (гр. 9 x │рыноч- │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ гр. 11) │ гр. 12) │ной │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимо-│ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сти │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценной │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бумаги │ │ │

├──────┼─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │

├──────┴─────────────┴───────┴─────┴─────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────────┴───────┴──────┴──────┤

│ Раздел 1. Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие уполномоченному банку на праве собственности │

├──────┬─────────────┬───────┬─────┬─────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────────┬───────┬──────┬──────┤

│ 1.1 │UA13005UMFS9 │ 33 │ ДОФ │Правительство│ НЕТ │ X │ UA │ 11000│ 980 │ 1000,00│ 300,25│ 11000000,00│ 3302750,00│ РЦ │ С │ │

│ │ │ │ │Украины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.2 │UA13005UMFS9 │ 33 │ ДОФ │Правительство│ НЕТ │ X │ UA │ 1000│ 980 │ 1000,00│ 300,25│ 1000000,00│ 300250,00│ РЦ │ Б │ ЗБ │

│ │ │ │ │Украины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.3 │UA13005UMFS9 │ 33 │ ДОФ │Правительство│ НЕТ │ X │ UA │ 1000│ 980 │ 1000,00│ 300,25│ 1000000,00│ 300250,00│ РЦ │ Р │ ДУ │

│ │ │ │ │Украины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.4 │835_04Z0YJZ1B│ 99 │ КАВ │Правительство│ НЕТ │ X │ MD │ 100│ 980 │ 100,00│ 89,90│ 10000,00│ 8990,00│ ТС │ Б │ ЗБ │

│ │ │ │ │Молдовы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.5 │DE0002489655 │ 14 │ ДОФ │Bayerische │ НЕТ │ X │ DE │ 100000│ 276 │ 100,00│ 98,77│ 10000000,00│ 9877000,00│ РЦ │ Н │ НД │

│ │ │ │ │Landsbank │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Раздел 2. Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие резидентам, являющимся клиентами (депонентами) │

│ уполномоченного банка (кроме кредитных организаций) │

│ 2.1 │US4592001014 │ 01 │ УАО │International│ X │ ПР │ US │ 50000│ 840 │ 0│ 88,15│ 0│ 4407500,00│ X │ X │ X │

│ │ │ │ │business │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │machines corp│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.2 │US4592001014 │ 01 │ УАО │International│ X │ ПУ │ US │ 7515│ 840 │ 0│ 88,15│ 0│ 662447,25│ X │ X │ X │

│ │ │ │ │business │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │machines corp│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.3 │UA13005UMFS7 │ 33 │ ДОФ │Правительство│ X │ ПУ │ UA │ 2000│ 980 │ 1000,00│ 278,76│ 2000000,00│ 557520,00│ X │ X │ X │

│ │ │ │ │Украины │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.4 │DE0002489655 │ 14 │ ДОФ │Bayerische │ X │ ПР │ DE │ 50000│ 276 │ 100,00│ 98,72│ 5000000,00│ 4936000,00│ X │ X │ X │

│ │ │ │ │Landsbank │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴─────────────┴───────┴─────┴─────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────────┴───────┴──────┴──────┘

IV. Раздел 2 "Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и принадлежащие резидентам, являющимся клиентами (депонентами) уполномоченного банка (кроме кредитных организаций)" Перечень основных идентификационных кодовых систем по ценным бумагам и национальных регистрационных организаций