Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Код формы по ОКУД 0409603 (месячная, квартальная, полугодовая))

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

Адрес (место нахождения) кредитной организации ____________________________

Код формы по ОКУД 0409603

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Номер строки

Наименование кредитной организации - корреспондента

Регистрационный номер (код СВИФТ)

Код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента

Номер счета "НОСТРО"

Номер корреспондентского счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты по счету за отчетный период, тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

дебетовый

кредитовый

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _________ ____ г.