Приложение 3. ОТЧЕТ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 9920 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

┌──────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┐

│Кредитные органи- │Всего │ В т.ч. суммы неоплаченных расчетных │Длительность│

│зации, филиалы, к│ по │ документов по платежам │ картотеки │

│счетам (субсчетам)│счету ├───────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┤ │

│которых ведется │N 9920│в феде-│в бюджеты│во вне- │по │по │ │

│картотека │ │ральный│субъектов│бюджет- │оплате│другим │ │

├───┬──────┬───────┤ │бюджет │РФ и ор- │ные │труда │видам │ │

│ N │наиме-│9-знач-│ │ │ганов │фонды РФ:│ │плате- │ │

│п/п│нова- │ный │ │ │местного │Пенсион- │ │жей │ │

│ │ние │банков-│ │ │само- │ный, соц.│ │ │ │

│ │ │ский │ │ │управле- │страхова-│ │ │ │

│ │ │идент. │ │ │ния │ния, за- │ │ │ │

│ │ │код │ │ │ │нятости │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │населения│ │ │ │

├───┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├───┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴──────┴───────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼────────────┤

│Итого: │ │ │ │ │ │ │ X │

└──────────────────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┴────────────┘

М.П. Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера