III. Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда

III. Требования к составу и структуре активов

интервального паевого инвестиционного фонда

8. Интервальный паевой инвестиционный фонд могут составлять только:

денежные средства, в том числе на банковских счетах и во вкладах;

ценные бумаги, перечисленные в пункте 4 настоящего Временного положения;

акции российских акционерных обществ, в том числе акции закрытых акционерных обществ, не имеющие признаваемой котировки;

недвижимость и имущественные права на недвижимость.

9. Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, оценка которой произведена в соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 Положения Федеральной комиссии о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, а при ее отсутствии балансовая (учетная) стоимость этих ценных бумаг не может составлять 10 и более процентов стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

стоимость ценных бумаг, перечисленных в пункте 4 настоящего Временного положения, оценка которых производится в соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, должна составлять не менее 50 процентов балансовой учетной стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

сумма балансовой (учетной) стоимости ценных бумаг, которые не имеют признаваемых котировок, и балансовой стоимости объектов недвижимости не может составлять 50 и более процентов балансовой (учетной) стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

голосующие ценные бумаги акционерного общества, не имеющие признаваемых котировок (в случае их наличия в активах интервального паевого инвестиционного фонда), должны составлять не менее 50 процентов таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого общества.

10. Интервальный паевой инвестиционный фонд не могут составлять:

казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

акции российских инвестиционных фондов;

ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг составляет 20 и более процентов стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, независимым оценщиком и аудитором этого паевого инвестиционного фонда;

производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

облигации акционерных обществ, за исключением облигаций, указанных в пункте 4 настоящего Временного положения;

векселя и депозитные сертификаты;

объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации.