3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 4

┌─────────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ Код │Утверждено│ Исполнено плановых назначений │Не исполнено│

│ │строки│аналитики│ плановых ├───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────┤ плановых │

│ │ │ │назначений│ через │ через │через кассу│некассовыми│ итого │ назначений │

│ │ │ │ │ лицевые │банковские│ учреждения│операциями │ │ │

│ │ │ │ │ счета │ счета │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│Источники финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дефицита средств - всего (стр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│820 + стр. 830) │ 500 │ │ -500,00│ -520,00│ │ 10,00│ │ -510,00│ 10,00│

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Внутренние источники │ 520 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ положительная курсовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ разница │ 521 │ 171 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ отрицательная курсовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ разница │ 522 │ 171 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ поступления средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждения с депозитов │ 523 │ 510 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ размещение средств учреждения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ на депозиты │ 524 │ 610 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ поступления от погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ займов (ссуд) │ 525 │ 640 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ выплаты по предоставлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ займов (ссуд) │ 526 │ 540 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ поступления заимствований от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ резидентов │ 527 │ 710 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ погашение заимствований от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ нерезидентов │ 528 │ 810 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ Внешние источники │ 620 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ положительная курсовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ разница │ 621 │ 171 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ отрицательная курсовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ разница │ 622 │ 171 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ поступления заимствований от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ резидентов │ 625 │ 720 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ погашение заимствований от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ нерезидентов │ 626 │ 820 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│Изменение остатков средств │ 700 │ X │ -500,00│ -510,00│ │ 0,00│ │ -510,00│ 10,00│

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ увеличение остатков средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ всего │ 710 │ 510 │ -600,00│ -550,00│ │ -10,00<───┐ │ -560,00│ X │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───┼───────┼────────┼────────────┤

│ уменьшение остатков средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ всего │ 720 │ 610 │ 100,00│┌───> 40,00│ │ 10,00│ │ │ 50,00│ X │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼┼─────/\───┼──────────┼───────────┼───┼───────┼────────┼────────────┤

│Изменение остатков по внутренним │ │ │ ││┌────┘ │ │ │ │ │ │ │

│оборотам средств учреждения │ 730 │ X │ │││ -10,00│ │ 10,00│ │ │ 0,00│ 0,00│

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼┼┼─────────┼──────────┼───────────┼───┼───────┼────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │││ │ │ │ │ │ │ │

│ увеличение остатков средств │ │ │ │││ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждения │ 731 │ 510 │ │││ │ │ 10,00<─┐ │ │ 10,00│ -10,00│

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼┼┼─────────┼──────────┼───────────┼─┼─┼───────┼────────┼────────────┤

│ уменьшение остатков средств │ │ │ │││ │ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждения │ 732 │ 610 │ │││┌> -10,00│ │ │ │ │ │ -10,00│ 10,00│

└─────────────────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴┼┼┼────────┴──────────┴───────────┴─┼─┼───────┴────────┴────────────┘

│││ │ │

┌───────────────────┐ │││ │ │

│ Дт 2 302 11 830──┼────┘││ │┌┼──────────────┐

│ Кт 2 201 11 610; │ ││ │││ │

│ Дт 2 210 03 560 │ ││ └┼Дт 2 201 34 510│

│ ┌───┼─────┘│ │Кт 2 210 03 660│

│ Кт 2 201 11 610──┼──────┘ └───────────────┘

└───────────────────┘

Форма 0503737 с. 5

┌─────────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ Код │Утверждено│ Исполнено плановых назначений │Не исполнено│

│ │строки│аналитики│ плановых ├───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────┤ плановых │

│ │ │ │назначений│ через │ через │через кассу│некассовыми│ итого │ назначений │

│ │ │ │ │ лицевые │банковские│ учреждения│операциями │ │ │

│ │ │ │ │ счета │ счета │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ Изменение остатков по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ внутренним расчетам │ 820 │ X │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ увеличение остатков по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ внутренним расчетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (Кт 030404510) │ 821 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ уменьшение остатков по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ внутренним расчетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (Дт 030404610) │ 822 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ Изменение остатков расчетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ по внутренним привлечениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ средств │ 830 │ X │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ увеличение расчетов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ внутреннему привлечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ остатков │ 831 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤

│ уменьшение расчетов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ внутреннему привлечению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ остатков │ 832 │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────────┘

Иванов В.В. Руководитель финансово- Сидорова Г.В.

Руководитель _________ ----------------- экономической службы _________ -------------

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

Петрова И.И.

Главный бухгалтер _________ ------------

бухгалтерия (наименование, ОГРН,

ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

бухгалтер Васильева И.И. 666-66-66

Исполнитель ----------- --------- ---------------------

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"5" апреля 2012 г.

--- ------ --