Приложение N 1. Данные о фактически проведенных операциях по балансовому счету за 31 декабря 1997 года

Приложение N 1

к Указаниям Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального бюджета

по окончании 1997 года в кредитных

организациях (филиалах)"

________________________

(наименование кредитной

организации (филиала))

ДАННЫЕ

О ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАЛАНСОВОМУ

СЧЕТУ N _____________________

ЗА 31 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА

(в руб. коп.)

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Входящий остаток по б/с N _____ │ │

│ по состоянию на 31.12.97 │ │

│ по данным выписок из лицевых │ │

│ счетов │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ N и дата платежного документа, │ Обороты │

│ принятого к исполнению до 14.00 ├──────────────┬───────────────┤

│ │ по дебету │ по кредиту │

├─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ .. .. │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│Итого обороты │ │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│Исходящий остаток по состоянию │ │ │

│на 14.00 31.12.97 │ │ │

└─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

М.П. Ответственный исполнитель _________________

(подпись)

Главный бухгалтер _________________

(подпись)