Приложение N 2. Справка об остатках средств по балансовым счетам N 090 и N 100

Приложение N 2

к Указаниям Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального бюджета

по окончании 1997 года в кредитных

организациях (филиалах)"

________________________

(наименование кредитной

организации (филиала))

СПРАВКА

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

N 090 И N 100 <**>

(в руб. коп.)

┌─────┬───────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┐

│Пункт│ │Б/с N 090 <*>│Б/с N 100│ Транзитный │

│ N │ │ пассивный │пассивный│активный счет │

│ │ │ │ │ на б/с N 100 │

│ │ │ │ │ в КО │

├─────┼───────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤

│1 │Остаток до перечис-│ │ │ │

│ │ления │ │ │ │

├─────┼───────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤

│2 │Перечислено (опера-│ │не запол-│ │

│ │ция по дебету) │ │няется │ │

│ │платежным докумен- │ │ │ │

│ │том от 31.12.97 N │ │ │ │

├─────┼───────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤

│3 │Остаток после пе- │ │ │ │

│ │речисления сог- │ │ │ │

│ │ласно п. 2 │ │ │ │

├─────┼───────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤

│4 │Перечислено (опе- │не заполня- │ │не заполняет- │

│ │рация по дебету) │ется │ │ся │

│ │платежным докумен- │ │ │ │

│ │том от 31.12.97 N │ │ │ │

├─────┼───────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤

│5 │Остаток после пе- │ <***> │ <***> │ <***> │

│ │речисления соглас- │ │ │ │

│ │но п. 4 │ │ │ │

└─────┴───────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> По п. 2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета доходов всех уровней (б/с N 100, 130 - 134).

<**> При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации остатки зачисляются на балансовый счет N 915.

<***> Справка составлена правильно в том случае, если остатки равны нулю.

М.П. Руководитель __________________

(подпись)

Главный бухгалтер __________________

(подпись)

Приложение N 1. Данные о фактически проведенных операциях по балансовому счету за 31 декабря 1997 года Приложение N 3. Справка об остатках средств по активным счетам балансового счета N 120