Приложение N 3. Справка об остатках средств по активным счетам балансового счета N 120

Приложение N 3

к Указаниям Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального бюджета

по окончании 1997 года в кредитных

организациях (филиалах)"

_______________________

(наименование кредитной

организации (филиала))

СПРАВКА

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО АКТИВНЫМ СЧЕТАМ

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 120

ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________________

(дата, время) <*>

(в руб. коп.)

┌──────────┬────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐

│ Лицевой │Остаток │ Перечислено │Остаток │

│ счет на │до пере-├────────────┬──────────────┬─────┤после │

│балансовом│числения│наименование│N транзитного │сумма│перечис- │

│ счете │ │ платежного │счета в учреж-│ │ления │

│ N 120 │ │ документа │дении Банка │ │<**> │

│ │ ├─────┬──────┤России │ │ │

│ │ │дата │ N │ │ │ │

├──────────┼────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────┼──────────┤

│052120К00 │ │ │ │ │ │ │

├──────────┼────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────┼──────────┤

│077120К00 │ │ │ │ │ │ │

├──────────┼────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────┼──────────┤

│081120К00 │ │ │ │ │ │ │

└──────────┴────────┴─────┴──────┴──────────────┴─────┴──────────┘

--------------------------------

<*> Указывается время перечисления на отдельные активные транзитные счета б/с N 120 в учреждение Банка России.

<**> Справка составлена правильно в том случае, если остатки нулевые.

М.П. Руководитель _________________

(подпись)

Главный бухгалтер _________________

(подпись)