Приложение N 4. Справка о пассивных остатках балансовых счетов N 120 и N 158

Приложение N 4

к Указаниям Банка России

"О сроках совершения операций

со средствами федерального бюджета

по окончании 1997 года в кредитных

организациях (филиалах)"

________________________

(наименование кредитной

организации (филиала))

СПРАВКА

О ПАССИВНЫХ ОСТАТКАХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ N 120 И N 158 <*>

ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________________

(дата, время) <**>

(в руб. коп.)

┌──────────┬───────────────────────┬──────────────────┬──────────┐

│N балансо-│ Остаток по пассиву │ Перечень │Пассивный │

│вого счета│ балансового счета ├────────────┬─────┤ остаток │

│ │ по состоянию на утро │мемориальный│сумма│ по │

│ │ 31.12.97 │ ордер │ │состоянию │

│ │ ├─────┬──────┤ │ на 12.00 │

│ │ │дата │ N │ │ 31.12.97 │

│ │ │время│ │ │ │

├──────────┼───────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤

│120 │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤

│158 │ │ │ │ │ │

└──────────┴───────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘

--------------------------------

<*> Справка составлена правильно, если остаток по б/с N 158 по состоянию на 12.00 31.12.97 больше или равен остатку по б/с N 120 по состоянию на утро 31.12.97, и остаток по б/с N 120 на 12.00 31.12.97 равен нулю. При этом остаток по б/с N 158 может быть больше остатка по б/с N 120 только на сумму остатка средств на б/с N 158 до осуществления данной операции и поступления за 31 декабря 1997 года до 12 часов.

<**> Указывается время перечисления с лицевых счетов б/с N 120 на соответствующие лицевые счета б/с N 158.

М.П. Руководитель _________________

(подпись)

Главный бухгалтер _________________

(подпись)

Приложение N 3. Справка об остатках средств по активным счетам балансового счета N 120