См. Контрольные соотношения показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора (начиная с отчетности за девять месяцев 2015 года).
"Контрольные соотношения показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора (начиная с отчетности за первый квартал 2015 года)" (утв. Банком России)

Раздел 5 "Банковские вклады (депозиты)"

1. Стр. "Итого", гр. 6, 7, 8, 9 = сумма показателей предыдущих строк раздела 5, гр. 6, 7, 8, 9. В случае если стр. "Итого", гр. 6, 7, 8, 9 00000207.wmz сумма показателей предыдущих строк раздела 5, гр. 6, 7, 8, 9 по причине округления числовых показателей, то следует дать соответствующее разъяснение в пояснительной записке.

2. Гр. 6 00000208.wmz гр. (7 + 8 + 9).

3. Стр. 1, гр. 1 = 1.

4. По каждой строке, кроме строки 1, значение графы 1 = значению графы 1 предыдущей строки + 1.

5. Если гр. 6 00000209.wmz 0, то гр. 1, 2, 3, 4, 5 00000210.wmz 0.

6. Если гр. 10 00000211.wmz 0, то гр. 12 00000212.wmz 0.

7. Если гр. 10 = 0, то гр. 12 = 0.

8. Если четвертый разряд кода банковского вклада (гр. 5 раздела 5) X4 = 1, то гр. 10, 12 00000213.wmz 0.

9. Гр. 11 = 0.

10. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 5 раздела 5) X1 = 1 или 2 или 3, то в гр. 2 количество цифр = 10 цифрам.

11. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 5 раздела 5) X1 = 4 или 5 или 6, то в гр. 2 количество цифр = 7 цифрам.

12. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 5 раздела 5) X1 = 4 или 5 или 6, то первый разряд кода нерезидента (гр. 2 раздела 5) X1 = трем цифрам и должен присутствовать в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).

13. В гр. 4 указываются трехзначный цифровой код валюты банковского вклада согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

14. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 5 раздела 5) X1 = 3 или 6, то гр. 13 00000214.wmz 0.

Раздел 4 "Денежные средства" Раздел 6 "Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов, сертификатов долевого участия в ОФБУ)"