Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У "О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России "О порядке составления...

Приложение 3. Форма N 113

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409113

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 113

Ежемесячная

тыс. руб.

┌───────────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┬───────┐

│Статьи балансового │ Балансовые счета │Предва-│Коррек- │Оконча-│

│ отчета │ │ритель-│тировки │тельные│

│ │ │ные ├────┬────┤данные │

│ │ │данные │Плюс│Ми- │БО │

│ │ │ │ │нус │ │

├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

│ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные средст-│202 + 30102 + 30104│ │ │ │ │

│ва и счета в│+ 30106 + 30202 +│ │ │ │ │

│Центральном банке│30204 + 30206 +│ │ │ │ │

│РФ │30208 + 30210 +│ │ │ │ │

│ │30215 + 31901 │ │ │ │ │

│2. Государственные│501 │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │

│3. Средства в│30110 + 30114 +│ │ │ │ │

│кредитных │30115 + 30118 +│ │ │ │ │

│организациях │30119 + 30213 │ │ │ │ │

│4. Чистые вложения│ст. 4.1 - ст. 4.2 │ │ │ │ │

│в ценные бумаги для│ │ │ │ │ │

│перепродажи │ │ │ │ │ │

│4.1. Ценные бумаги│50201 + 50202 +│ │ │ │ │

│для перепродажи│50301 + 50302 +│ │ │ │ │

│(балансовая │50401 + 50402 +│ │ │ │ │

│стоимость) │50501 + 50502 +│ │ │ │ │

│ │50601 + 50602 +│ │ │ │ │

│ │50701 + 50801 +│ │ │ │ │

│ │50802 + 50901 +│ │ │ │ │

│ │51902 + 51001 +│ │ │ │ │

│ │51002 + 51101 +│ │ │ │ │

│ │51102 │ │ │ │ │

│4.2. Резерв под│часть (50204 +│ │ │ │ │

│возможное │50304 + 50404 +│ │ │ │ │

│обесценение ценных│50504 + 50604 +│ │ │ │ │

│бумаг │50704 + 50804 +│ │ │ │ │

│ │50904 + 51004 +│ │ │ │ │

│ │51104) │ │ │ │ │

│5. Ссудная│20311 + 20312 +│ │ │ │ │

│задолженность │20315 + 20316 +│ │ │ │ │

│ │20317 + 20318 +│ │ │ │ │

│ │20319 + 20320 + 320│ │ │ │ │

│ │(кроме 32010) + 321│ │ │ │ │

│ │(кроме 32110) + 322│ │ │ │ │

│ │(кроме 32211) + 323│ │ │ │ │

│ │(кроме 32311) + 324│ │ │ │ │

│ │(кроме 32403) + 325│ │ │ │ │

│ │+ (40109 - 40108) +│ │ │ │ │

│ │(40111 - 40110) +│ │ │ │ │

│ │40308 + 40310 +│ │ │ │ │

│ │40311 + 441 + 442│ │ │ │ │

│ │(кроме 44210) + 443│ │ │ │ │

│ │(кроме 44310) + 444│ │ │ │ │

│ │(кроме 44410) + 445│ │ │ │ │

│ │(кроме 44509) + 446│ │ │ │ │

│ │(кроме 44609) + 447│ │ │ │ │

│ │(кроме 44709) + 448│ │ │ │ │

│ │(кроме 44809) + 449│ │ │ │ │

│ │(кроме 44909) + 450│ │ │ │ │

│ │(кроме 45009) + 451│ │ │ │ │

│ │(кроме 45109) + 452│ │ │ │ │

│ │(кроме 45209) + 453│ │ │ │ │

│ │(кроме 45309) + 454│ │ │ │ │

│ │(кроме 45409) + 455│ │ │ │ │

│ │(кроме 45508) + 456│ │ │ │ │

│ │(кроме 45607) + 457│ │ │ │ │

│ │(кроме 45707) + 458│ │ │ │ │

│ │(кроме 45818) + 459│ │ │ │ │

│ │+ 460 (кроме 46008)│ │ │ │ │

│ │+ 461 (кроме 46108)│ │ │ │ │

│ │+ 462 (кроме 46208)│ │ │ │ │

│ │+ 463 (кроме 46308)│ │ │ │ │

│ │+ 464 (кроме 46408)│ │ │ │ │

│ │+ 465 (кроме 46508)│ │ │ │ │

│ │+ 466 (кроме 46608)│ │ │ │ │

│ │+ 467 (кроме 46708)│ │ │ │ │

│ │+ 468 (кроме 46808)│ │ │ │ │

│ │+ 469 (кроме 46908)│ │ │ │ │

│ │+ 470 (кроме 47008)│ │ │ │ │

│ │+ 471 (кроме 47108)│ │ │ │ │

│ │+ 472 (кроме 47208)│ │ │ │ │

│ │+ 473 (кроме 47308)│ │ │ │ │

│ │+ 47402 + 512│ │ │ │ │

│ │(кроме 51210) + 513│ │ │ │ │

│ │(кроме 51310) + 514│ │ │ │ │

│ │(кроме 51410) + 515│ │ │ │ │

│ │(кроме 51510) + 516│ │ │ │ │

│ │(кроме 51610) + 517│ │ │ │ │

│ │(кроме 51710) + 518│ │ │ │ │

│ │(кроме 51810) + 519│ │ │ │ │

│ │(кроме 51910) +│ │ │ │ │

│ │60309 + 60315 │ │ │ │ │

│6. Аренда с правом│60802 - часть 60803│ │ │ │ │

│последующего выкупа│ │ │ │ │ │

│7. Резервы под│32010 + 32110 +│ │ А1 │ │ │

│возможные потери │32211 + 32311 +│ │ │ │ │

│ │32403 + 44210 +│ │ │ │ │

│ │44310 + 44410 +│ │ │ │ │

│ │44509 + 44609 +│ │ │ │ │

│ │44709 + 44809 +│ │ │ │ │

│ │44909 + 45009 +│ │ │ │ │

│ │45109 + 45209 +│ │ │ │ │

│ │45309 + 45409 +│ │ │ │ │

│ │45508 + 45607 +│ │ │ │ │

│ │45707 + 45818 +│ │ │ │ │

│ │46008 + 46108 +│ │ │ │ │

│ │46208 + 46308 +│ │ │ │ │

│ │46408 + 46508 +│ │ │ │ │

│ │46608 + 46708 +│ │ │ │ │

│ │46808 + 46908 +│ │ │ │ │

│ │47008 + 47108 +│ │ │ │ │

│ │47208 + 47308 +│ │ │ │ │

│ │часть 47425 │ │ │ │ │

│ │+ 51210 + 51310 +│ │ │ │ │

│ │51410 + 51510 +│ │ │ │ │

│ │51610 + 51710 +│ │ │ │ │

│ │51810 + 51910 +│ │ │ │ │

│ │часть 60324 │ │ │ │ │

│8. Чистая ссудная│ст. 5 + ст. 6 -│ │ │ │ │

│задолженность и│ст. 7 │ │ │ │ │

│лизинг │ │ │ │ │ │

│9. Возмещение│61404 │ │ │ │ │

│разницы между│ │ │ │ │ │

│расчетным и│ │ │ │ │ │

│созданным резервом│ │ │ │ │ │

│на возможные потери│ │ │ │ │ │

│по ссудам в 1994│ │ │ │ │ │

│году │ │ │ │ │ │

│10. Основные│604 + 605 - 60601 -│ │ │ │ │

│средства и│60602 - 60603 -│ │ │ │ │

│нематериальные │60604 - 60607 -│ │ │ │ │

│активы │60608 - 60609 -│ │ │ │ │

│ │60610 - 60611 + 607│ │ │ │ │

│ │+ 60801 - остав.│ │ │ │ │

│ │часть 60803 + 60901│ │ │ │ │

│ │+ 60902 - 60903 +│ │ │ │ │

│ │61003 │ │ │ │ │

│11. Чистые│ст. 11.1 - ст. 11.2│ │ │ │ │

│долгосрочные │ │ │ │ │ │

│вложения в ценные│ │ │ │ │ │

│бумаги и доли │ │ │ │ │ │

│11.1. Долгосрочные│50203 + 50303 +│ │ │ │ │

│вложения в ценные│50403 + 50503 +│ │ │ │ │

│бумаги и доли│50603 + 50703 +│ │ │ │ │

│(балансовая │50803 + 50903 +│ │ │ │ │

│стоимость) │51003 + 51103 + 601│ │ │ │ │

│ │(кроме 60105) + 602│ │ │ │ │

│ │(кроме 60206) │ │ │ │ │

│11.2. Резерв под│оставшаяся часть│ │ │ │ │

│возможное │(50204 + 50304 +│ │ │ │ │

│обесценение ценных│50404 + 50504 +│ │ │ │ │

│бумаг │50604 + 50704 +│ │ │ │ │

│ │50804 + 50904 +│ │ │ │ │

│ │51004 + 51104) +│ │ │ │ │

│ │60105 + 60206 │ │ │ │ │

│12. Наращенные│61403 в части│ │ А3 │ │ │

│доходы, авансовые│авансовых расходов │ │ А4 │ │ │

│расходы │ │ │ А5 │ │ │

│ │ │ │ А6 │ │ │

│ │ │ │ А7 │ │ │

│13. Прочие активы │20302 + 20303 +│ │ │А11 │ │

│ │20305 + 20306 +│ │ │ │ │

│ │20308 + 204 +│ │ │ │ │

│ │(30221 - 30222) +│ │ │ │ │

│ │303 <*> + 304 <*> +│ │ │ │ │

│ │30602 + 30605 +│ │ │ │ │

│ │(40313 - 40312) +│ │ │ │ │

│ │(40908 - 40907) +│ │ │ │ │

│ │47404 + 47406 +│ │ │ │ │

│ │47408 + 47410 +│ │ │ │ │

│ │47415 + 47417 +│ │ │ │ │

│ │47420 + 47423 +│ │ │ │ │

│ │60302 + 60304 +│ │ │ │ │

│ │60306 + 60308 +│ │ │ │ │

│ │60310 + 60312 +│ │ │ │ │

│ │60314 + 60317 +│ │ │ │ │

│ │60318 + 60321 +│ │ │ │ │

│ │60323 + 60337 +│ │ │ │ │

│ │60339 + 60341 +│ │ │ │ │

│ │60343 + 610 (кроме│ │ │ │ │

│ │61003) + 611 +│ │ │ │ │

│ │61202 + часть 70501│ │ │ │ │

│ -------------------------------- │

│ <*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается│

│активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное. │

│14. ВСЕГО АКТИВОВ │ст. 1 + 2 + 3 + 4 +│ │ │ │ │

│ │8 + 9 + 10 + 11 +│ │ │ │ │

│ │12 + 13 │ │ │ │ │

│ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │

│15. Кредиты,│312 + 31701 + 31801│ │ │ │ │

│полученные банками│+ часть 61409 │ │ │ │ │

│от Центрального│ │ │ │ │ │

│банка РФ │ │ │ │ │ │

│16. Средства│20313 + 20314 +│ │ │ │ │

│кредитных │30109 + 30111 +│ │ │ │ │

│организаций │30112 + 30113 +│ │ │ │ │

│ │30116 + 30117 +│ │ │ │ │

│ │часть 30214 + часть│ │ │ │ │

│ │30601 + 313 + 314 +│ │ │ │ │

│ │315 + 316 + 31702 +│ │ │ │ │

│ │31703 + 31802 +│ │ │ │ │

│ │31803 + часть│ │ │ │ │

│ │47418 + часть│ │ │ │ │

│ │61409 │ │ │ │ │

│17. Средства│20309 + 20310 +│ │ │ │ │

│клиентов │остав. часть 30214│ │ │ │ │

│ │30220 + 30223 + │ │ │ │ │

│ │ост. часть│ │ │ │ │

│ │30601 + 30606 +│ │ │ │ │

│ │40101 + 40102 -│ │ │ │ │

│ │40104 + 40105 +│ │ │ │ │

│ │40106 + 40107 +│ │ │ │ │

│ │(40108 - 40109) +│ │ │ │ │

│ │(40110 - 40111) +│ │ │ │ │

│ │40112 + 40113 +│ │ │ │ │

│ │40114 + 402 + (403│ │ │ │ │

│ │кроме 40308, 40310,│ │ │ │ │

│ │40311, 40312,│ │ │ │ │

│ │40313) + 404 + 405│ │ │ │ │

│ │+ 406 + 407 + 408 +│ │ │ │ │

│ │409 (кроме 40907,│ │ │ │ │

│ │40908) + 410 + 411│ │ │ │ │

│ │+ 412 + 413 + 414 +│ │ │ │ │

│ │415 + 416 + 417 +│ │ │ │ │

│ │418 + 419 + 420 +│ │ │ │ │

│ │421 + 422 + 423 +│ │ │ │ │

│ │425 + 426 + 427 +│ │ │ │ │

│ │428 + 429 + 430 +│ │ │ │ │

│ │431 + 432 + 433 +│ │ │ │ │

│ │434 + 435 + 436 +│ │ │ │ │

│ │437 + 438 + 439 +│ │ │ │ │

│ │440 + 47401 + 47411│ │ │ │ │

│ │+ оставшаяся часть│ │ │ │ │

│ │47418 + оставшаяся│ │ │ │ │

│ │часть 61409 │ │ │ │ │

│17.1. в том числе│423 + 426 │ │ │ │ │

│вклады физических│ │ │ │ │ │

│лиц │ │ │ │ │ │

│18. Наращенные│61304 в части│ │А8, │ │ │

│расходы и авансовые│авансовых доходов │ │А9, │ │ │

│доходы │ │ │А10 │ │ │

│19. Выпущенные│520 + 521 + 522 +│ │ │ │ │

│долговые │523 │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │

│20. Прочие│часть 10702 +│ │ │ │ │

│обязательства │(30222 - 30221) +│ │ │ │ │

│ │303 <*> + 304 <*> +│ │ │ │ │

│ │30603 + 30604 +│ │ │ │ │

│ │(40312 - 40313) +│ │ │ │ │

│ │(40907 - 40908) +│ │ │ │ │

│ │47403 + 47405 +│ │ │ │ │

│ │47407 + 47409 +│ │ │ │ │

│ │47412 - 47413 +│ │ │ │ │

│ │47414 + 47416 +│ │ │ │ │

│ │47419 + 47422 +│ │ │ │ │

│ │60301 + 60303 +│ │ │ │ │

│ │60305 + 60307 +│ │ │ │ │

│ │60309 + 60311 +│ │ │ │ │

│ │60313 + 60316 +│ │ │ │ │

│ │60320 + 60322 +│ │ │ │ │

│ │60338 + 60340 +│ │ │ │ │

│ │60342 + 60344 +│ │ │ │ │

│ │(60605 - 60606) +│ │ │ │ │

│ │61201 │ │ │ │ │

│ -------------------------------- │

│ <*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается│

│активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное. │

│21. Резервы под│часть 47425 +│ │А2 │ │ │

│возможные потери по│оставшаяся часть│ │А14 │ │ │

│расчетам с│60324 │ │А22 │ │ │

│дебиторами, риски и│ │ │А23 │ │ │

│обязательства │ │ │А24 │ │ │

│22. ВСЕГО│ст. (15 + 16 + 17 +│ │ │ │ │

│ОБЯЗАТЕЛЬСТВ │18 + 19 + 20 + 21) │ │ │ │ │

│ СОБСТВЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│ СРЕДСТВА │ │ │ │ │ │

│23. Уставный│ст. 23.1 + ст. 23.2│ │ │ │ │

│капитал - (Средства│ │ │ │ │ │

│акционеров │ │ │ │ │ │

│(участников)), в│ │ │ │ │ │

│т.ч.: │ │ │ │ │ │

│23.1. │102 + 104 │ │ │ │ │

│Зарегистрированные │ │ │ │ │ │

│обыкновенные акции│ │ │ │ │ │

│и доли │ │ │ │ │ │

│23.2. │103 │ │ │ │ │

│Зарегистрированные │ │ │ │ │ │

│привилегированные │ │ │ │ │ │

│акции │ │ │ │ │ │

│24. Собственные│105 │ │ │ │ │

│акции, выкупленные│ │ │ │ │ │

│у акционеров│ │ │ │ │ │

│(участников) │ │ │ │ │ │

│25. Эмиссионный│10602 │ │ │ │ │

│доход │ │ │ │ │ │

│26. Фонды и│10603 + (107 -│ │В3 │В8 │ │

│прибыль, │- часть 10702, │ │В4 │В9 │ │

│оставленная в│учтенная в ст. 20)│ │В5 │В10 │ │

│распоряжении банка │+ 70302 - 70402 -│ │В6 │ │ │

│ │- 70502 │ │В7 │ │ │

│ │ │ │В15 │ │ │

│ │ │ │В16 │ │ │

│ │ │ │В17 │ │ │

│27. Переоценка│10601 │ │ │ │ │

│основных средств │ │ │ │ │ │

│28. Чистая прибыль│61305 + 61306 +│ │А3 │А1, │ │

│(убыток) отчетного│61307 + 61308 -│ │А4 │А2, │ │

│периода │(61405 + 61406 +│ │А5 │А8, │ │

│ │часть 61407 +│ │А6 │А9, │ │

│ │61408) + 701 - 702│ │А7 │А10,│ │

│ │+ 70301 - 70401 │ │В8 │А11,│ │

│ │ │ │В9 │А12,│ │

│ │ │ │В10 │А13,│ │

│ │ │ │ │А14,│ │

│ │ │ │ │А15,│ │

│ │ │ │ │А16,│ │

│ │ │ │ │А17,│ │

│ │ │ │ │В3, │ │

│ │ │ │ │В4, │ │

│ │ │ │ │В5, │ │

│ │ │ │ │В6, │ │

│ │ │ │ │В7, │ │

│ │ │ │ │В15,│ │

│ │ │ │ │В16,│ │

│ │ │ │ │В17 │ │

│29. Дивиденды,│часть 70501 │ │ │ │ │

│начисленные из│ │ │ │ │ │

│прибыли текущего│ │ │ │ │ │

│года │ │ │ │ │ │

│30. Распределенная│оставшаяся часть│ │ │А12 │ │

│прибыль (исключая│70501 │ │ │А13 │ │

│дивиденды) │ │ │ │А15 │ │

│ │ │ │ │А16 │ │

│ │ │ │ │А17 │ │

│31. Нераспределен- │ст. 28 - ст. 29 -│ │ │ │ │

│ная прибыль │ст. 30 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│32. Расходы,│60319 + 61401 +│ │А22 │ │ │

│влияющие на│61402 + часть 61403│ │А23 │ │ │

│собственные │+ часть 61407 -│ │А24 │ │ │

│средства │61301 - 61302 -│ │ │ │ │

│ │61303 - часть 61304│ │ │ │ │

│33. Всего│ст. (23 + 25 + 26 +│ │ │ │ │

│собственных средств│31) - ст. 24 -│ │ │ │ │

│ │ст. 32 │ │ │ │ │

│34. Всего пассивов │ст. 22 + 27 + 33 │ │ │ │ │

│ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ │ │ │ │ │ │

│ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │ │ │

│35. Безотзывные│91003 + 91004 +│ │ │ │ │

│обязательства банка│91010 + 91302 +│ │ │ │ │

│ │91705 + 960 + 961 +│ │ │ │ │

│ │962 + 963 + 964 +│ │ │ │ │

│ │965 + 966 + 967 │ │ │ │ │

│36. Гарантии,│91404 │ │ │ │ │

│выданные банком │ │ │ │ │ │

└───────────────────┴───────────────────┴───────┴────┴────┴───────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

Приложение 2. Форма N 110 Приложение 4. Форма N 114